新京報(bào)訊（記者 饒舒瑋）7月7日，泰禾集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“泰禾集團(tuán)”）發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）《2020年年報(bào)問(wèn)詢函》的回復(fù)公告。
泰禾集團(tuán)在公告中披露，截至2021年6月18日，該公司已到期未歸還的借款為444.91億元。另外，該公司2021年內(nèi)到期債務(wù)為318.66億元；截至2020年12月31日，該公司尚未支付的應(yīng)付利息為75.98億元。
針對(duì)將于今年到期債務(wù)的主要償債資金來(lái)源，泰禾集團(tuán)方面表示，該公司償債資金主要來(lái)源于其所開發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售回款。在公司資產(chǎn)流動(dòng)性方面，存貨占公司總資產(chǎn)的比例約70%，主要為地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，截至2021年5月底，該公司持有的土地儲(chǔ)備中可開發(fā)建筑面積約923.87萬(wàn)平方米。
其次，償債資金還來(lái)源于泰禾集團(tuán)的自持物業(yè)項(xiàng)目的變現(xiàn)。根據(jù)公告，泰禾集團(tuán)自持物業(yè)項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)，截至 2020年12月31日，公允價(jià)值共計(jì)約251億元，建筑面積約89萬(wàn)平方米。泰禾集團(tuán)表示，上述自持物業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)的情況下，可根據(jù)公司戰(zhàn)略部署需要，考慮出售變現(xiàn)或作為債務(wù)重組資產(chǎn)置換相應(yīng)貸款以緩解償債風(fēng)險(xiǎn)。
此外，泰禾集團(tuán)進(jìn)一步表示，針對(duì)已到期或接近到期負(fù)債，公司正在積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商將到期負(fù)債展期，以保障項(xiàng)目有足夠的建設(shè)資金用于供貨銷售，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出的基礎(chǔ)上，剩余部分可用于償還到期有息負(fù)債。
據(jù)悉，泰禾集團(tuán)曾于今年6月7日發(fā)布關(guān)于延期回復(fù)深交所2020年年報(bào)問(wèn)詢函的公告。在當(dāng)時(shí)的公告中，泰禾集團(tuán)表示，鑒于問(wèn)詢函中涉及的工作量較大，公司預(yù)計(jì)無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成回復(fù)工作，該問(wèn)詢函回復(fù)將延期至2021年6月18日前完成。此后，該公司又于6月18日、6月30日兩次發(fā)布延期回復(fù)公告。
深交所上述問(wèn)詢函涉及利息資本化、減資事項(xiàng)、未歸還的債務(wù)明細(xì)、涉及訴訟、預(yù)付金額或比例是否合理、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、股權(quán)投資及合作項(xiàng)目情況等多個(gè)方面，共12大項(xiàng)問(wèn)題。
新京報(bào)記者 饒舒瑋
編輯 楊娟娟 校對(duì) 薛京寧
